Куда направляются крупнейшие капиталы мира?

Суверенные фонды или инвестиционные, создают правительства ряда стран для использования активов в долгосрочных перспективах. Создание таких фондов, связаны с получением дополнительного дохода, и формирования новых фондов для финансирования особо значимых проектов, что в свою очередь помогает выполнять поставленные цели и задачи. Несмотря на экономическую неопределённость и нестабильность финансовых рынков, в мире функционирует семьдесят пять суверенных фондов, которые оказывают большое влияние на глобальные финансовые процессы, и в частности на валютный рынок.

 

Спасибо за статью приятно узнавать что-то новое и повышать свою финансовую грамотность. Учитывая все вышеописанное можно сделать вывод, что суверенные фонды играют важную роль в мировой экономике и государство должно уделять им большое внимание.

 

Ситуация с макаронами показывает, как даже такие, казалось бы, мелкие изменения могут привести к заметному ухудшению продукта. Когда производители идут на компромисс в отношении основных ингредиентов, таких как мука, это сразу сказывается на конечном результате: макароны теряют свою текстуру, начинают слипаться, а вместо приятной плотности приобретают рыхлость, что для настоящего гурмана абсолютно неприемлемо. Особенно неприятно, что цена остаётся на прежнем уровне, но теперь за те же деньги потребитель получает менее качественный продукт. Внимательные покупатели, которые привыкли к хорошему качеству, замечают подобные изменения и, конечно, теряют лояльность к таким брендам, предпочитая немного переплатить, но выбрать макароны с гарантированным качеством.

 

Суверенные фонды играют большую роль для стратегических и финансовых преобразований. Наличие таких фондов, и их инвестиций, позволяет вывести Россию и Китай на первые строчки мировой экономики, и сделать прорыв в научные, технологические, экономические и финансовые направления. В целом, суверенные фонды, можно рассматривать как поддержку в конкуренции стран на стратегических финансовых рынках, а также в инвестиционных зонах и межконтинентальных экономических коридорах.

 

Суверенные фонды играют важную роль в обеспечении экономической безопасности и устойчивости. В условиях глобальной нестабильности и экономических кризисов такие фонды могут служить своеобразной «подушкой безопасности», обеспечивая стабильное финансирование важных проектов и инициатив. Они также могут быть использованы для поддержания национальной валюты и стабилизации финансовых рынков, что особенно актуально в периоды экономической турбулентности. Суверенные фонды способствуют развитию международного сотрудничества и партнерства. Инвестируя в различные регионы и страны, они создают новые экономические коридоры и зоны сотрудничества, что усиливает межконтинентальные связи и способствует глобализации. Это открывает новые возможности для экономического роста и развития, а также укрепляет позиции стран на международной арене.

 

По итогам прошлого года, суверенные фонды в мировом масштабе, осуществили вложения на 124.7 млрд.$. Ими было заключено 124 инвестиционные сделки, на общую сумму 385 000 000$. Но, в условиях экономической нестабильности, фонды начали использовать более "осторожный подход" в выделении денежных средств. В первую десятку суверенных фондов, входит фонд Саудовской Аравии, вложивший $31,6 млрд в рамках 49 сделок, что на 33% больше, чем в 2022 году. На втором месте находится Сингапурский фонд национального благосостояния (GIC) с результатом в $19,9 млрд, а замыкает тройку Суверенный инвестиционный фонд Mubadala Investment ОАЭ, который наращивает средний размер сделок, на крупные проекты в сфере инфраструктуры и энергетики.

 

Суверенные фонды это в первую очередь пенсионные фонды отдельных , обычно созданных по профессиональному признаку категорий рабочих и служащих. К ним можно отнести пенсионные фонды сотрудников мусорных компаний, медработников, учителей, пожарных, рабочих сталелетейных компаний и т.д. Особенность таких пенсионных фондов заключаетсв том, что они в основном вкладывают собранные средства своих членов в государственные облигации США и других стран, ценные бумаги отдельных штатов, в акции больших, стабильных компаний и предприятий.

 

Крупнейшие капиталы мира направляются прежде всего в активы, которые демонстрируют стабильный и уверенный рост. Это драгоценные металлы, акции крупнейших мировых компаний, фонды, которые включают в себя стабильно растущие активы. Также крупнейшие капиталы мира направляются в покупку государственных ценных бумаг, так как риск потери капитала там фактически отсутствует. У недвижимости крупные капиталы не думают, что инвестируют. По крайней мере, это не является пассивным заработком. Есть более пассивные способы заработать денег, чем связываться с недвижимостью.

В современном мире можно инвестировать в криптовалюту и различные производные от этих активов. В валютный рынок крупный капитал не думает, что лезет. Там в основном спекулянты торгуют. Что касается инвестирования в возобновляемую энергию, то там также есть небольшое количество крупных инвесторов. Крупный капитал сейчас инвестирует в активы, которые не нуждаются в физическом хранении и их потери сводятся к минимуму. А падение стоимости возможно только краткосрочно. На долгосрочных промежутках времени активы, куда инвестируют крупнейшие капиталы мира, только растут. Вот как было по золоту. Некоторое затишье проходило около 5 лет, но потом курс золота возобновил свой рост и сейчас бьет исторические максимумы. Вопрос времени, когда принесут прибыль такие активы, как драгоценные металлы и акции крупнейших компаний.

 

Замыкающий тройку лидеров Суверенный инвестиционный фонд Mubadala Investment из ОАЭ продолжает наращивать средний размер сделок, фокусируясь на крупных проектах в сфере инфраструктуры и энергетики. Это показывает их стратегическое стремление к устойчивому развитию и долгосрочной прибыли. Инфраструктура и энергетика являются ключевыми секторами, которые требуют значительных капитальных вложений, и участие таких крупных фондов в этих областях говорит о стремлении к созданию стабильной и устойчивой экономики. Экономическая нестабильность, безусловно, влияет на стратегию этих фондов, вынуждая их быть более осторожными в выборе объектов для инвестирования. Однако, несмотря на осторожный подход, масштаб и объем инвестиций остаются значительными. Это говорит о том, что даже в условиях неопределенности суверенные фонды продолжают играть важную роль в глобальной экономике, обеспечивая финансирование и поддержку важных проектов, которые могут стимулировать экономический рост и развитие.

 

Из года в год, количество инвесторов продолжает неуклонно расти, и крупнейшие капиталы мира сосредоточены на Международном валютном фонде и Всемирном Банке. Капитал используется для оказания международной помощи, частный капитал поступает в развивающие страны, также намного больше финансового капитала, сосредоточено в тех точках мирового финансового рынка, где идёт активная купля-продажа этого капитала на фондовых биржах, и где он хранится, в больших количествах в банках и финансовых компаниях. К подобным финансовым центрам, относится: Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Бостон, Торонто и т.д.

 

Как бы говоря, сейчас мир уже не тот и многие крупные игроки ищут возможность не потерять свои накопления за долгие годы разными путями. Даже начали рассматривать способы инвестирования в криптовалюты. Не знаю, насколько это хорошая инициатива, но рынок криптовалюты явно хорошо реагирует. К большому сожалению, сейчас нигде нету никакой стабильности и роста, так сказать мировой рынок пришел в стадию стагнации и неопределенности. Естественно, что теперь инвестором приходится не сладко и приходится адаптироваться к текущим реалиям. Посмотрим, как дальше будут происходить события.

 

У крупных игроков, "мозги работают на опережение" в том плане, что они умеют зарабатывать деньги и их перенаправлять. Если крупнейший капитал, инвестируется в проекты которые приносят пользу людям это хорошо, а если они идут на финансирование бактериологических лабораторий, гонку вооружений, выращиванию наркотических растений, то такое направление вложения средств, принесёт много горя. Финансовый капитал, постоянно находится в движении, при этом, переходя из рук в руки экономических агентов, он перераспределяется.

 

Когда финансы направляются в сомнительные или откровенно вредные сферы, такие как финансирование бактериологических лабораторий с неясными целями, гонка вооружений или производство наркотиков, последствия могут быть разрушительными. Такие действия могут привести к глобальным кризисам, ухудшению международных отношений и значительным страданиям для людей. Направление капитала на такие цели не только аморально, но и крайне опасно для стабильности и безопасности мирового сообщества. Финансовый капитал действительно постоянно в движении, переходя из рук в руки различных экономических агентов и перераспределяясь в зависимости от текущих условий и возможностей. Этот процесс является основой экономической системы и может быть как источником значительного прогресса, так и причиной серьёзных проблем, в зависимости от того, как и куда направляются эти потоки капитала.

 

Инвесторы ищут стабильные активы с долгосрочным потенциалом, но при этом выбирают сферы, которые обещают серьезный рост и устойчивость в будущем. Одним из главных таких направлений является переход к «зеленой» энергетике и устойчивым технологиям. В условиях, когда государства и компании стремятся сократить углеродный след, огромные средства идут в развитие возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, а также в проекты по снижению выбросов и развитию экологичной инфраструктуры. Это долгосрочные инвестиции, но они получают поддержку на государственном уровне и в будущем должны окупиться многократно. Другим направлением, куда идут крупные капиталы, являются технологии и искусственный интеллект. Мы живем в эпоху цифровой трансформации, и ИИ уже не просто экспериментальный инструмент, а необходимая составляющая почти каждой крупной индустрии. Инвесторы видят, что ИИ и автоматизация способны значительно повышать производительность, снижать расходы и открывать новые рынки, поэтому капиталы вливаются в стартапы, разрабатывающие ИИ-решения, а также в компании, которые применяют ИИ в логистике, здравоохранении, финансовой аналитике и других областях.

 

Переход к возобновляемым источникам энергии уже не просто тренд, а необходимость, которая поддерживается правительствами многих стран. Это привлекает внимание инвесторов, так как такие проекты, несмотря на долгосрочный характер, обладают сильной государственной поддержкой, что снижает риски и повышает их привлекательность. Солнечная и ветровая энергетика становятся все более конкурентоспособными и, скорее всего, в будущем обеспечат инвесторам существенную отдачу. В свою очередь, искусственный интеллект и автоматизация действительно оказывают сильное влияние на каждый сектор экономики. Мы видим, как ИИ уже внедряется в такие области, как медицина, производство, транспорт, финансовые технологии и даже искусство, улучшая эффективность процессов и предоставляя новые возможности для бизнеса.

 

Не знаю почему, но из всех вышеперечисленных направлений куда суверенные фонды могут инвестировать, недвижимости в этом плане выглядит наиболее привлекательнее. Как минимум смотря на тот фактор, что рождаемость населения очень быстро растёт и всем необходимо где-то при этом жить. А если мы берём ещё тот фактор, что все хотят жить в цивилизации, то недвижимость конкретно городского типа приобретает новые краски. Возможно в этом плане есть и какие-то недочёты, о которых я не могу сказать. Но с точки зрения обычного человека и логики, недвижимость будет всегда актуально и однозначно будет неким беспроигрышным вариантом в случае экстренных ситуаций.

 

Да, недвижимость действительно имеет весомые аргументы в свою пользу как направление для инвестиций, особенно если рассматривать ее с точки зрения стабильности и долгосрочной перспективы. Население растёт, и спрос на жильё увеличивается, особенно в крупных городах, где инфраструктура, рабочие места и доступ к качественным услугам делают жизнь более комфортной и привлекательной. Именно это повышает актуальность городских объектов недвижимости — от жилья до коммерческих помещений. Помимо удовлетворения базовых потребностей в жилье, недвижимость, как актив, менее подвержена волатильности, чем, скажем, ценные бумаги, и особенно востребована в периоды экономической нестабильности.

 

В условиях растущего населения и урбанизации, спрос на жилье и коммерческую недвижимость продолжает только увеличиваться. Города, как центры деловой активности, обеспечивают привлекательные условия для инвесторов, предлагая множество возможностей для получения прибыли как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В отличие от более волатильных рынков, таких как акции или криптовалюты, недвижимость сохраняет свою ценность, несмотря на экономические колебания. Конечно, существуют определенные риски, такие как возможные изменения в законодательстве или резкие колебания ставок по ипотечным кредитам, но в целом, рынок недвижимости предлагает защиту от инфляции и является более предсказуемым. Кроме того, недвижимость предоставляет не только возможность для получения дохода через аренду, но и возможное увеличение капитала благодаря росту стоимости объектов с течением времени.

 

Важным направлением является зелёная экономика и устойчивое развитие. Инвесторы все чаще обращают внимание на проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, экологически чистыми технологиями и сокращением углеродного следа. Переход к устойчивой экономике становится приоритетом для многих стран и компаний, и это открывает огромные возможности для капиталовложений в инфраструктуру, энергетику и экологически чистые технологии. Вложение в такие проекты не только способствует сохранению окружающей среды, но и обеспечивает долгосрочные экономические выгоды. Ещё одним значимым направлением являются здравоохранение и биотехнологии. Пандемия COVID-19 наглядно показала важность инвестиций в медицинские исследования, фармацевтику и здравоохранительные технологии. Крупные капиталы продолжают направляться в разработки новых лекарств, вакцин и медицинских устройств, а также в улучшение систем здравоохранения и цифровизацию медицинских услуг. Эти инвестиции не только способствуют улучшению качества жизни, но и обеспечивают высокий потенциал для прибыли.